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주식투자/기업 분석28

케이씨(029460): 기업 분석 및 주가 전망 (2021-1Q 실적 반영) 정보 분석 사업 개요 케이씨는 케이씨이노베이션, 케이씨이앤씨, 케이씨인더스트리얼 등 9개의 계열회사를 가진 지주회사입니다. 2017년 6월 12일에 유틸리티 사업 투자 및 자회사 관리 사업부와 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문을 각 케이씨 (존속회사)와 케이씨텍 (분할신설회사)로 분리하였습니다. 현재 케이씨 별도로 진행하는 사업은 반도체/디스플레이 분야에 사용되는 gas 및 chemical 공급장치를 생산하여 판매하고, 연결대상 종속회사로는 케이씨이앤씨, 케이씨인더스트리얼, 케이씨솔루션을 포함한 8개 회사가 있습니다. 연결회사 분석 1. 케이씨 별도 사업내용 Gas 및 chemical 공급장치 산업의 특성 및 성장성 - 해마다 수조원대의 설비투자가 집행되는 반도체분야에서 지속적인 공정개선은 필수이.. 2021. 5. 18.

디티알오토모티브 (007340): 기업 분석 및 주가 전망 (2021-1Q 실적 반영) 디티알오토모티브 투자 핵심 아이디어 1. 매우 저평가된 지표 (PER 7.6, PBR 0.53) 현재 실적 대비 주가가 굉장히 떨어진 반면 기업 성장성은 양호하고 관련산업의 미래도 전혀 어둡지 않다고 판단 2. 준수한 기업경쟁력 방진제품이 국내외로 꾸준히 판매되며, 특히 국내에서는 현대모비스 등의 대기업을 제외한 중소·중견 기업에 이런 포지션의 기업이 없는 것으로 파악됨 3. 화제의 섹터로 편입될 가능성 多 전기차 시대가 도래 시 자동차 부품과 전지 산업의 큰 성장이 예상되는데, 이에 수혜를 입을 가능성이 많을 것으로 판단. 리튬이온전지 사업부는 없는 것이 아쉽지만 이에 대한 이슈로 엮일 확률도 충분히 있음. 4. 국내기업 대비 주주친화적 - 적당한 배당성향 주당배당금이 2017년 700원 (시가배당률 .. 2021. 5. 18.

슈피겐코리아(192440): 기업 분석 및 주가 전망 (2021-1Q 실적 반영) 기업 분석 사업 개요 슈피겐코리아는 해외로는 아마존닷컴(Amazon.com)이라는 글로벌 유통채널, 국내로는 네이버 스마트 스토어 및 자체 홈페이지를 통해 스마트폰 액세서리 판매 사업을 영위하고 있습니다. 슈피겐코리아는 After Market (애프터 마켓)으로 분류되는데, 스마트폰 제조사인 애플, 삼성전자, 화웨이 등의 수주를 받아 생산 및 판매가 이뤄지는 B2B 성격의 Before Market(비포 마켓) 사업과 달리, After Market(애프터 마켓) 사업은 고객과 직접 거래하는 B2C (Business To Customer) 성격의 스마트폰 액세서리를 판매함으로써 독립적인 브랜드 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 매출은 휴대폰 케이스에서 발생하는데, 사실 휴대폰 케이스를 팔아서 얼마나 벌겠어라.. 2021. 5. 18.

프로텍(053610) - 기업 분석 및 주가 전망 (2021 1Q 실적 반영 + 주담통화) 기업 분석 사업 개요 프로텍은 디스펜서(Dispenser)와 다이본더(Die bonder), 공압실린더 등의 제품을 생산하는 반도체 후공정 장비제조 기업입니다. 주력 제품은 디스펜서와 다이본더입니다. 전자제품의 소형화로 반도체 조립을 위한 Lead Frame, BGA (Ball Grid Array) 등 기초소자, 반도체 조립용 Wire Bonder나 Die Bonder 그리고 Dispenser 등의 장비산업 분야는 사업의 특성상 이러한 반도체 Package의 시장변화에 따라 민감하게 반응합니다. 현재 국내 BGA Package에 대한 후공정 Dispenser 장비는 프로텍과 더불어 해외의 A사, C사, M사 등 외국업체가 시장을 선점하였습니다. 해외의 경우, 국내 Dispenser 장비 생산업체 중에서는.. 2021. 5. 17.

[공모주] 제주맥주 - 기업 분석, 적정 주가 분석 제주맥주의 공모가가 3,200원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률 1356대1로 공모희망가액인 2,600원~2,900원의 최상단을 넘어버렸습니다. 개인경쟁률은 1748대1로 기관경쟁률보다 더 뜨거웠습니다. 코스닥 시장에 상장될 예정이며 상장예정주식수는 5,560만주 (유통가능 1,801만주, 개인 209만주)으로 확정공모가액 기준 시가총액은 1,792억이 되겠습니다. 다음으로 제주맥주가 어떤 기업인지 적정주가는 어느 정도일지 확인해보도록 하겠습니다. 기업 분석 사업 개요 제주맥주는 이름에서도 알 수 있다시피 맥주를 판매하는 기업으로 매출의 98% 이상이 맥주 판매 매출입니다. 제주맥주는 맥주 미식 문화 창조와 크래프트 맥주의 대중화라는 비전을 가지고 2015년 2월 회사를 설립하였다고 합니다. 크래프트 맥주.. 2021. 5. 17.

[공모주] 진시스템 - 기업 분석, 적정 주가, 예상수익률 진시스템의 공모가는 공모밴드 16,000원 ~ 20,0000원의 최상단인 20,000원입니다 (기관경쟁률 934 대 1). 개인 청약도 성황리에 마무리되어 355대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 진시스템는 2021년 5월 26일 코스닥에 상장 예정이며, 현재 공모가 기준 시가총액은 1,362억원입니다. 진시스템이 어떤 기업인지, 적정 주가는 얼마인지, 상장 후 예상수익률은 어떻게 될지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 정보 분석 사업 개요 진시스템은 분자단위 진단 솔루션을 개발, 제조 및 서비스하는 기업으로 대부분의 매출이 진단 키트에서 발생합니다. 특히 이번 코로나19 사태로 코로나 진단 키트는 매출의 50% 이상을 차지할만큼 급성장했습니다. 진시스템이 진출해있는 글로벌 체외진단 시장은 2025년까지 연평균.. 2021. 5. 15.

SK아이이테크놀로지(361610) - 기업 분석 및 적정주가 기업 분석 사업 개요 SK 아이이테크놀로지 (SK IET)는 배터리의 핵심 소재인 분리막 사업의 매출이 95% 이상을 차지하는 기업입니다. 글로벌 습식 분리막 생산업체의 시장점유율은 다음과 같습니다. 에스케이아이이테크놀로지의 2020년 예상 점유율은 작은 격차로 2등을 차지했습니다. 구분 2018년 2019년 2020년(E) 회사명 점유율 회사명 점유율 회사명 점유율 1 Yunnan Energy 26.00% Yunnan Energy 31.30% Yunnan Energy 29.20% 2 Asahi Kasei 13.30% Asahi Kasei 11.40% SKIET 10.80% 3 Toray Industries 12.10% Toray Industries 10.40% Sinoma 10.60% 4 SKIET 1.. 2021. 5. 14.

삼영에스앤씨 공모주 - 기업 분석/적정 주가/예상 수익률 삼영에스앤씨 공모주 요약 공모가 (공모밴드) 11,000원 (7,800원 ~ 10,000원) 기관경쟁률 1762.39 대 1 상장시장 (예정일) 코스닥 (21년 5월 21일) 업종 전자부품제조업 주요제품 (매출비중) 칩형 온습도센서 (48%), 고정밀전장부품 (44%) 공모가 기준 시가총액 611억 적정주가 순이익 기준: 7,100원 ~ 14,110원 순자산 기준: 3,100원 ~ 6,380원 예상수익 (경쟁률 100:1 가정, 1000만원 투자 시) 최고의 시나리오: 490,539원 (+4.91%) 최악의 시나리오: -116,473원(-1.16%) 기업 분석 사업 개요 삼영S&C는 온도, 습도, 미세먼지, 가스 등 센서와 그 응용제품을 생산하는 회사입니다. 기초 소자를 만드는 소재 합성, 자체 MEMS.. 2021. 5. 10.

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