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주식투자/기업 분석28

[공모주] 오비고 - 기업 분석 및 적정 주가 오비고의 공모가가 밴드 최상단인 14,300원으로 결정되었습니다. 최근 공모주 열기가 살짝 식어가는 분위기였는데도 기관경쟁률이 1123대 1을 달성했습니다. 공모가 14,300원 기준 시가총액은 1,613억원이며, 상장직후 유통가능 물량 비중은 51.5%으로 높은 편이기 때문에 상장직후 큰 가격 변동이 있을 확률이 높습니다. 주식수 비중 유통가능 5,808,542 51.5% 유통제한 5,475,316 48.5% 총 11,283,858 100.0% 이제 오비고가 어떤 기업인지, 주가는 적정한지 확인해보도록 하겠습니다. 기업 분석 사업 개요 오비고는 차량용 소프트웨어 (매출의 99% 이상)를 개발하는 회사입니다. 차량용 소프트웨어 산업은 차량 산업의 패러다임 변화로 인해 향후 큰 성장이 기대되는 산업 중 하.. 2021. 7. 1.
[공모주] 아모센스 - 기업 분석 및 적정 주가 아모센스 공모가가 공모밴드였던 12,400~15,200원의 최하단인 12,400원으로 결정되었습니다. 최하단인 12,400원도 비싸다는 의견이 많았는데, 수요예측 경쟁률에서도 이를 여실히 보여주듯 최근 공모주들 대비 현저히 낮은 116.79대1의 경쟁률을 기록했습니다. 공모가 기준 시가총액은 1,388억원이고, 상장직후 유통가능물량은 상장주식수 중 32.5%입니다. 유통가능물량은 적은 편이어서 상장 당일 큰 주가 변동이 있을 확률은 좀 낮아졌다고 할 수 있겠습니다. 주식수 비중 유통가능 3,640,500 32.5% 유통제한 7,553,001 67.5% 총 11,193,501 100.0% 그렇다면 왜 아모센스의 공모가가 최하단인데도 비싸다고 하는지 기업 분석 및 적정 주가 평가를 통해 확인해보겠습니다. 기.. 2021. 6. 15.
[공모주] 이노뎁 - 기업 분석 및 적정 주가 (2021-1Q 실적 반영) 이노뎁의 공모가가 공모밴드 최상단인 18,000원으로 결정됐습니다. 총 상장주식수는 6,950,135주로 공모가 기준 시가총액은 1,251억원입니다. 구분 주주명 주식수 지분율 유통제한물량 최대주주 외 2,932,548 42.19% 유통가능물량 휴맥스 외 2,967,587 42.70% IPO 공모주주 1,050,000 15.11% 합계 4,017,587 57.81% 합계 6,950,135 100.00% 상장직후 유통가능 주식 비율은 57.81%로 높은 편이기 때문에 상장 이후 큰 주가 변동이 있을 확률이 높습니다. 이노뎁은 코스닥 시장에 상장되며, 상장일은 아직 미정입니다. 개인청약은 21년 6월 9일, 10일 양일 간 신청가능합니다. 청약 전에 이노뎁은 어떤 기업인지 적정 주가는 어느 정도 범위에 있는.. 2021. 6. 9.
라온테크 - 기업 분석 및 적정 주가 (2021-1Q 반영) 기업 분석 사업 개요 라온테크는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템을 개발 및 공급하는 회사입니다. 다양한 제조용 로봇 플랫폼을 반도체, 디스플레이, 바이오 기업 등에 납품하기 때문에 반도체나 디스플레이 시장에 큰 영향을 받을걸로 보입니다 (특히 반도체 로봇 매출이 90% 수준) 다행히 반도체나 디스플레이 시장은 향후 몇년간 시장전망이 긍정적입니다. 매출 비중 품 목 (단위: 백만원) 2021-1Q 2020 2019 2018 제품 설명 Semi Platform 8,620 (81.7%) 13,818 (75.1%) 9,249 (73.2%) 19,677 (80.8%) 반도체 장비의 물류를 담당하는 기본 자동화 모듈 BRS (Bare Reticle Stocker) 503 (4.8%) 2,853 (15.5%) 1,0.. 2021. 6. 7.
실리콘웍스(108320) - 기업 분석 및 주가 전망 (2021-1Q 실적 반영) 정보 분석 사업 개요 실리콘웍스는 반도체 개발, 설계, 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 LG그룹 소속계열회사입니다. 반도체 중 Display Panel을 구동하는 핵심부품인 System IC (패널구동 IC) 제품을 디스플레이 제조기업(LG디스플레이 등)에 제조 및 판매합니다. (System IC 매출이 100%) 매출 비중 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 Driver IC 84.5 83.9 83.4 86.4 Driver IC - 외 15.6 16.1 16.6 13.6 실리콘웍스의 매출은 System IC에서 100% 발생합니다. System IC 매출을 구분해보면 Driver IC와 그 외로 분류가능한데, 이 중 Driver IC에서 80% 이상의 매출이 발생함을 확인할 수 있습니다... 2021. 6. 3.
[공모주] 엘비루셈 - 기업 분석 및 적정 주가 (2021-1Q 실적 반영) 엘비루셈 공모가가 공모밴드의 최상단인 14,000원으로 결정되었습니다. 공모 후 총 상장주식수는 2,460만주이고, 시가총액은 3,444억원입니다. 유통가능물량은 24.4%인 600만주로 공모주 중 낮은 편입니다. 보통 유통 가능한 물량이 50% 이상이면 유통물량이 과하다고 보고, 30% 미만일 경우 유통물량이 부족하다고 평가합니다. 구 분 관 계 공모후 기준 상장 후 매도제한 기간 주식수(주) 지분율 의무보유 및 매도금지 물량 엘비세미콘(주) 최대주주 12,000,000 48.8% 상장 후 1년 LAPIS Semiconductor Co., Ltd. 기타 6,600,000 26.8% 상장 후 1년 의무보유 및 매도금지 물량 18,600,000 75.6% - 유통 가능물량 공모주주 6,000,000 24... 2021. 6. 2.
나노신소재 - 기업 분석 및 주가 전망 (2021-1Q 실적 반영) 정보 분석 사업 개요 1) 디스플레이 산업 핵심소재 중 하나인 투명전도성 Target 소재를 국내외 TSP, LED, LCD 그리고 특수 글래스 시장인 스마트윈도우 등 기업들에 공급하고 있습니다. 핵심 제품인 TCO Rotary target은 주로 중국 대형 디스플레이 시장에 공급하고 있으며, 중국 업체들이 8G, 10G 등의 대형 라인을 가동하면서 캐파가 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다. 하지만, 디스플레이 LCD시장은 기술보편화와 중국 주도의 공급과잉으로 원재료 가격하락에 따른 판가하락으로 디스플레이 사업 수익성이 악화되었습니다. Target 제품 이외에 인쇄전자산업에 적용할 수 있는 Silver nano ink/paste 소재를 공급하고 있습니다. 신사업인 중공형 저반사소재 (Hollow sil.. 2021. 6. 1.
대주전자재료 - 기업 분석 및 주가 전망 (2021-1Q 실적 반영) 기업 분석 사업 개요 대주전자재료는 주요 제품인 전극재 전도성 페이스트 (매출의 54%)를 바탕으로 준수하게 성장하는 이차전지 사업부 (매출의 11%, 작년대비 246% 성장)를 가지고 있다. 주요 제품은 매출 비중 순으로 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 1) 전도성 페이스트 (전자부품 소체에 전기를 통하게 하는 재료), 2) LED용 형광체, 3) 이차전지 음극재료, 4) 태양전지 전극재료 등이 있음 이차전지 사업부가 꾸준히 성장하여 현재 이차전지 관련주로 분류되며, 가장 유명한 이차전지ETF인 TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업의 포트폴리오에도 각 2.1%, 0.7% 편입되어 있습니다. 매출 비중 분석 제품명 2017년 2018년 2019년 2020년 전도성페이스트 55.4 61.3 57.. 2021. 5. 27.
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